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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AP Constructions | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 8 473.00 | 2 306.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 724.00 | 48 658.00 | 12 066.00 | 60 724.00 |
BT Marchandises | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
BZ Autres créances | 419 200.00 | | 419 200.00 | 419 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 1 503 573.00 | | 1 503 573.00 | 1 503 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 525.00 | | 2 120 525.00 | 2 120 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 249.00 | 48 658.00 | 2 132 591.00 | 2 181 249.00 |
CU Autres participations | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 701.00 | | | 176 701.00 |
DG Autres réserves | 1 451 288.00 | | | 1 451 288.00 |
DH Report à nouveau | -20 863.00 | | | -20 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 364.00 | | | 158 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 416.00 | | | 1 807 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 523.00 | | | 265 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 175.00 | | | 325 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 591.00 | | | 2 132 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 175.00 | | | 325 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 746.00 | | 211 746.00 | 211 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 746.00 | | 211 746.00 | 211 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 463.00 | | | 381 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 100.00 | | | 223 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 364.00 | | | 158 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 804.00 | 854.00 | | 47 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 144.00 | 854.00 | | 46 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 523.00 | 265 523.00 | | 265 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 355.00 | 420 355.00 | | 420 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 355.00 | 420 355.00 | | 420 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 175.00 | 325 175.00 | | 325 175.00 |