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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AP Constructions | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 910.00 | 7 620.00 | 2 290.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 854.00 | 47 804.00 | 12 050.00 | 59 854.00 |
BT Marchandises | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
BZ Autres créances | 853 033.00 | | 853 033.00 | 853 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 967 427.00 | | 967 427.00 | 967 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 122.00 | | 1 919 122.00 | 1 919 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 976.00 | 47 804.00 | 1 931 172.00 | 1 978 976.00 |
CU Autres participations | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 701.00 | | | 176 701.00 |
DG Autres réserves | 1 451 288.00 | | | 1 451 288.00 |
DH Report à nouveau | -30 885.00 | | | -30 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 052.00 | | | 1 649 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 899.00 | | | 262 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 120.00 | | | 282 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 172.00 | | | 1 931 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 120.00 | | | 282 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 354.00 | | 183 354.00 | 183 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 354.00 | | 183 354.00 | 183 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 589.00 | | | 194 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 568.00 | | | 184 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 978.00 | 827.00 | | 46 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 318.00 | 827.00 | | 45 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 899.00 | 262 899.00 | | 262 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 522.00 | 854 522.00 | | 854 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 522.00 | 854 522.00 | | 854 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 120.00 | 282 120.00 | | 282 120.00 |