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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AP Constructions | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 833.00 | 11 787.00 | 12 046.00 | 23 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 018.00 | 51 972.00 | 22 046.00 | 74 018.00 |
BT Marchandises | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
BZ Autres créances | 426 672.00 | | 426 672.00 | 426 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
CF Disponibilités | 1 465 291.00 | | 1 465 291.00 | 1 465 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 627.00 | | 2 089 627.00 | 2 089 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 644.00 | 51 972.00 | 2 111 673.00 | 2 163 644.00 |
CU Autres participations | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 701.00 | | | 176 701.00 |
DG Autres réserves | 1 588 788.00 | | | 1 588 788.00 |
DH Report à nouveau | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 024.00 | | | 1 814 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 238.00 | | | 271 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 648.00 | | | 297 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 673.00 | | | 2 111 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 648.00 | | | 297 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 208.00 | 6 132.00 | 4 369.00 | 50 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 548.00 | 6 132.00 | 4 369.00 | 48 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 238.00 | 271 238.00 | | 271 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 724.00 | 427 724.00 | | 427 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 964.00 | 427 724.00 | 240.00 | 427 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 648.00 | 297 648.00 | | 297 648.00 |