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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AP Constructions | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 319.00 | 10 024.00 | 17 295.00 | 27 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 503.00 | 50 208.00 | 27 295.00 | 77 503.00 |
BT Marchandises | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
BZ Autres créances | 463 480.00 | | 463 480.00 | 463 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
CF Disponibilités | 1 424 727.00 | | 1 424 727.00 | 1 424 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 111.00 | | 2 086 111.00 | 2 086 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 615.00 | 50 208.00 | 2 113 406.00 | 2 163 615.00 |
CU Autres participations | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 701.00 | | | 176 701.00 |
DG Autres réserves | 1 588 788.00 | | | 1 588 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 503.00 | | | 1 799 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 305.00 | | | 269 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 904.00 | | | 313 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 406.00 | | | 2 113 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 219.00 | | | 307 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 658.00 | 1 550.00 | | 48 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 998.00 | 1 550.00 | | 46 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 305.00 | 269 305.00 | | 269 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 673.00 | 7 987.00 | 6 685.00 | 14 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 773.00 | 464 773.00 | | 464 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 013.00 | 464 773.00 | 240.00 | 465 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 904.00 | 307 218.00 | 6 685.00 | 313 904.00 |