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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 723.00 | |
AN Terrains | | | 5 126.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 148 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 248 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 419 969.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 88 671.00 | |
BT Marchandises | | | 89 948.00 | |
BZ Autres créances | | | 122 225.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 456 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 876 936.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 054.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 4 357.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 277 632.00 | 224 532.00 | | 277 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 993.00 | 53 516.00 | | 26 993.00 |
DL TOTAL (I) | 313 130.00 | 286 146.00 | | 313 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 362.00 | 360 732.00 | | 305 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 459.00 | 67 374.00 | | 9 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 925.00 | 107 432.00 | | 167 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 918.00 | 13 545.00 | | 80 918.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 926.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 806.00 | 550 013.00 | | 563 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 936.00 | 836 159.00 | | 876 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 853.00 | | 26 516.00 | 944 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 799.00 | | 26 516.00 | 888 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 440.00 | 78 959.00 | | 472 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 630.00 | 3 646.00 | | 34 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 810.00 | 75 313.00 | | 437 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 925.00 | 167 925.00 | | 167 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 718.00 | 31 144.00 | 203 417.00 | 272 718.00 |
VI Groupe et associés | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 818.00 | 126 818.00 | | 126 818.00 |
VW T.V.A. | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 806.00 | 312 773.00 | 212 877.00 | 563 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |