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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 410.00 | |
AN Terrains | | | 1 190.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 77 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 208 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 297 284.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 420.00 | |
BP En cours de production de services | | | 137 594.00 | |
BT Marchandises | | | 51 199.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 429.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 220.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 360 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 657 387.00 | |
CU Autres participations | | | 1 085.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 302 334.00 | 304 096.00 | | 302 334.00 |
DH Report à nouveau | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 474.00 | 32 662.00 | | -43 474.00 |
DL TOTAL (I) | 301 788.00 | 345 263.00 | | 301 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 756.00 | 280 870.00 | | 221 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 1 129.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 242.00 | 99 777.00 | | 76 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 954.00 | 59 116.00 | | 55 954.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 740.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 598.00 | 441 632.00 | | 355 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 387.00 | 786 895.00 | | 657 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 720.00 | 89 660.00 | 134 814.00 | 634 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 923.00 | 3 667.00 | | 41 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 797.00 | 85 993.00 | 134 814.00 | 592 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 756.00 | 221 756.00 | | 221 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 598.00 | 355 598.00 | | 355 598.00 |