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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 203 902.00 | 52 735.00 | 1 151 168.00 | 1 203 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 205 602.00 | 52 735.00 | 1 152 868.00 | 1 205 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
072 Créances – Autres | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
084 Disponibilités | 87 787.00 | | 87 787.00 | 87 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 962.00 | | 108 962.00 | 108 962.00 |
110 Total général Actif | 1 314 564.00 | 52 735.00 | 1 261 830.00 | 1 314 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 582 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 706 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 288 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 261 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 561 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
230 Autres produits | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
242 Autres charges externes. | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 943.00 | | | -17 943.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 289.00 | | | -29 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 263 106.00 | | | 263 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563 793.00 | | | 563 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 644 602.00 | | | 644 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 855 743.00 | | | 855 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 294 743.00 | | | 294 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 380.00 | | | 2 380.00 |