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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 206 095.00 | 90 314.00 | 1 115 782.00 | 1 206 095.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 207 795.00 | 90 314.00 | 1 117 482.00 | 1 207 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 498.00 | 4 459.00 | 5 039.00 | 9 498.00 |
072 Créances – Autres | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
084 Disponibilités | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 326.00 | 4 459.00 | 64 867.00 | 69 326.00 |
110 Total général Actif | 1 277 121.00 | 94 772.00 | 1 182 349.00 | 1 277 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 522 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 683 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 208 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 261 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 489 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
230 Autres produits | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
242 Autres charges externes. | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 775.00 | | | 775.00 |
294 Charges financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 188 912.00 | | | 188 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 205 602.00 | | | 1 205 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 443.00 | | | 261 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 259 250.00 | | | 259 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120.00 | | | 120.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 459.00 | | | 4 459.00 |