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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 207 062.00 | 165 991.00 | 1 041 072.00 | 1 207 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 208 762.00 | 165 991.00 | 1 042 772.00 | 1 208 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
110 Total général Actif | 1 223 329.00 | 165 991.00 | 1 057 339.00 | 1 223 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 663 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 082 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 381 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
230 Autres produits | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
242 Autres charges externes. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
262 Autres charges | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
294 Charges financières | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 208 762.00 | | | 1 208 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 398.00 | | | 398.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 088.00 | | | 8 088.00 |