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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 207 062.00 | 128 150.00 | 1 078 913.00 | 1 207 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 208 762.00 | 128 150.00 | 1 080 613.00 | 1 208 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 657.00 | 8 088.00 | 7 569.00 | 15 657.00 |
072 Créances – Autres | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
084 Disponibilités | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 806.00 | 8 088.00 | 67 718.00 | 75 806.00 |
110 Total général Actif | 1 284 568.00 | 136 238.00 | 1 148 330.00 | 1 284 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 665 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 681 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 178 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 148 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 413 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
230 Autres produits | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
242 Autres charges externes. | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 207 795.00 | | | 1 207 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 806.00 | | | 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 509.00 | | | 509.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 629.00 | | | 3 629.00 |