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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 276.00 | 65 082.00 | 26 193.00 | 91 276.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 927.00 | 20 899.00 | 103 028.00 | 123 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 027.00 | 45 209.00 | 85 818.00 | 131 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 741.00 | 131 192.00 | 300 549.00 | 431 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 416.00 | | 350 416.00 | 350 416.00 |
BN En cours de production de biens | 125 823.00 | | 125 823.00 | 125 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 629.00 | | 689 629.00 | 689 629.00 |
BZ Autres créances | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 977.00 | | 1 220 977.00 | 1 220 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 718.00 | 131 192.00 | 1 521 526.00 | 1 652 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 552 609.00 | | | 552 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
DL TOTAL (I) | 603 366.00 | | | 603 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 888.00 | | | 212 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 366.00 | | | 357 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 387.00 | | | 156 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 120.00 | | | 170 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 160.00 | | | 918 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 526.00 | | | 1 521 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 124.00 | | | 813 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 410.00 | | 44 331.00 | 387 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 581.00 | | 15 696.00 | 140 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 830.00 | | 8 126.00 | 246 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 565.00 | 49 627.00 | | 81 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 674.00 | 19 409.00 | | 45 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 30 218.00 | | 35 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 367.00 | 357 367.00 | | 357 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 387.00 | 156 387.00 | | 156 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 121.00 | 170 121.00 | | 170 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
UX Autres créances clients | 689 630.00 | 689 630.00 | | 689 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 379.00 | 40 309.00 | 97 070.00 | 137 379.00 |
VI Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 327.00 | 733 817.00 | 20 509.00 | 754 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 195.00 | 813 125.00 | 97 070.00 | 910 195.00 |