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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 2 210.00 | 3 240.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 869.00 | 13 408.00 | 14 460.00 | 27 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 067.00 | 16 367.00 | 17 700.00 | 34 067.00 |
BT Marchandises | 232 561.00 | | 232 561.00 | 232 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CF Disponibilités | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 567.00 | | 379 567.00 | 379 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 634.00 | 16 367.00 | 397 267.00 | 413 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 868.00 | 133 906.00 | | 167 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 052.00 | 33 962.00 | | 50 052.00 |
DL TOTAL (I) | 223 421.00 | 173 368.00 | | 223 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 844.00 | 48 991.00 | | 100 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 310.00 | 22 103.00 | | 36 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 617.00 | 153 324.00 | | 25 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 075.00 | 492.00 | | 11 075.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 846.00 | 225 047.00 | | 173 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 267.00 | 398 415.00 | | 397 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 816.00 | | 18 925.00 | 21 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 673.00 | 34 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 473.00 | 33 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 867.00 | | 18 925.00 | 18 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 038.00 | 4 802.00 | 7 800.00 | 16 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | 4 802.00 | 7 800.00 | 15 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
UX Autres créances clients | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 844.00 | 22 856.00 | 77 988.00 | 100 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 552.00 | | | 112 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 846.00 | 95 858.00 | 77 988.00 | 173 846.00 |