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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 947.00 | 6 694.00 | 7 253.00 | 13 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 692.00 | 31 677.00 | 25 014.00 | 56 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 387.00 | 39 120.00 | 32 267.00 | 71 387.00 |
BT Marchandises | 379 477.00 | | 379 477.00 | 379 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BZ Autres créances | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CF Disponibilités | 191 263.00 | | 191 263.00 | 191 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 618 250.00 | | 618 250.00 | 618 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 637.00 | 39 120.00 | 650 518.00 | 689 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 008.00 | 217 921.00 | | 254 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 649.00 | 51 088.00 | | 68 649.00 |
DL TOTAL (I) | 328 158.00 | 274 508.00 | | 328 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 059.00 | 247 988.00 | | 212 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 002.00 | 31 442.00 | | 42 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 207.00 | 172 310.00 | | 24 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 498.00 | 30 721.00 | | 43 498.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 360.00 | 482 917.00 | | 322 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 518.00 | 757 426.00 | | 650 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 484.00 | | 7 903.00 | 63 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 735.00 | | 7 903.00 | 62 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 782.00 | 13 338.00 | | 25 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 033.00 | 13 338.00 | | 25 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 059.00 | 43 400.00 | 168 659.00 | 212 059.00 |
VI Groupe et associés | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 766.00 | 153 107.00 | 168 659.00 | 321 766.00 |