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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 947.00 | 4 009.00 | 9 938.00 | 13 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 788.00 | 21 025.00 | 27 764.00 | 48 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 484.00 | 25 782.00 | 37 702.00 | 63 484.00 |
BT Marchandises | 481 748.00 | | 481 748.00 | 481 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
BZ Autres créances | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
CF Disponibilités | 118 869.00 | | 118 869.00 | 118 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 724.00 | | 719 724.00 | 719 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 208.00 | 25 782.00 | 757 426.00 | 783 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 921.00 | 167 868.00 | | 217 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088.00 | 50 052.00 | | 51 088.00 |
DL TOTAL (I) | 274 508.00 | 223 421.00 | | 274 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 988.00 | 100 844.00 | | 247 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 442.00 | 36 310.00 | | 31 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 310.00 | 25 617.00 | | 172 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 721.00 | 11 075.00 | | 30 721.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 917.00 | 173 846.00 | | 482 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 426.00 | 397 267.00 | | 757 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 067.00 | | 29 417.00 | 34 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 319.00 | | 29 417.00 | 33 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367.00 | 9 415.00 | | 16 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 618.00 | 9 415.00 | | 15 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 310.00 | 172 310.00 | | 172 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 988.00 | 123 198.00 | 124 790.00 | 247 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 917.00 | 358 127.00 | 124 790.00 | 482 917.00 |