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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 307.00 | 20 197.00 | 110.00 | 20 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 403.00 | 560 523.00 | 273 879.00 | 834 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 533.00 | 66 489.00 | 55 044.00 | 121 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 408.00 | 647 209.00 | 329 198.00 | 976 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 777.00 | 6 918.00 | 155 859.00 | 162 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
BT Marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 193.00 | 20 563.00 | 458 630.00 | 479 193.00 |
BZ Autres créances | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CF Disponibilités | 521 340.00 | | 521 340.00 | 521 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 270.00 | 27 481.00 | 1 198 789.00 | 1 226 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 677.00 | 674 690.00 | 1 527 987.00 | 2 202 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 750.00 | 508 750.00 | | 508 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DG Autres réserves | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 204.00 | 78 502.00 | | 151 204.00 |
DK Provisions réglementées | 240 982.00 | 216 007.00 | | 240 982.00 |
DL TOTAL (I) | 910 978.00 | 805 007.00 | | 910 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 953.00 | 278 079.00 | | 131 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 786.00 | 77 271.00 | | 29 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 443.00 | 287 340.00 | | 283 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 055.00 | 119 953.00 | | 161 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 23 980.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 009.00 | 786 623.00 | | 617 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 987.00 | 1 591 630.00 | | 1 527 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 403.00 | 654 799.00 | | 598 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
FD Production vendue biens | 2 903 535.00 | 3 391.00 | 2 906 926.00 | 2 903 535.00 |
FG Production vendue services | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 379.00 | 3 391.00 | 3 070 770.00 | 3 067 379.00 |
FM Production stockée | | | 35 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 569.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 9 500.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 846.00 | 6 329.00 | | 3 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 288.00 | 15 829.00 | | 10 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 97.00 | | 2 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 821.00 | 29 128.00 | | 28 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 132.00 | 36 604.00 | | 31 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 844.00 | -20 775.00 | | -20 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 039.00 | 13 537.00 | | 37 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 580.00 | 2 535 748.00 | | 3 147 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 376.00 | 2 457 246.00 | | 2 996 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 204.00 | 78 502.00 | | 151 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 397.00 | | 19 011.00 | 967 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 976 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 955 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 090.00 | | 18 846.00 | 947 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 665.00 | 154 545.00 | 10 000.00 | 502 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 282.00 | 3 915.00 | | 16 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 382.00 | 150 630.00 | 10 000.00 | 486 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 007.00 | 28 821.00 | 3 846.00 | 216 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 821.00 | 6 918.00 | 11 821.00 | 11 821.00 |
6T Sur comptes clients | 18 220.00 | 3 651.00 | 1 308.00 | 18 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 041.00 | 10 569.00 | 13 129.00 | 30 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 048.00 | 39 390.00 | 16 975.00 | 246 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 569.00 | 13 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 821.00 | 3 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 443.00 | 283 443.00 | | 283 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 443 659.00 | 443 659.00 | | 443 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 953.00 | 113 347.00 | 18 606.00 | 131 953.00 |
VI Groupe et associés | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 984.00 | | | 145 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 412.00 | 493 412.00 | | 493 412.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 009.00 | 598 403.00 | 18 606.00 | 617 009.00 |