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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 20 483.00 | 517.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 283.00 | 753 448.00 | 458 835.00 | 1 212 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 732.00 | 39 244.00 | 72 488.00 | 111 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 180.00 | 813 175.00 | 532 005.00 | 1 345 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 904.00 | 3 602.00 | 171 302.00 | 174 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 543.00 | 18 634.00 | 774 909.00 | 793 543.00 |
BZ Autres créances | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CF Disponibilités | 466 069.00 | | 466 069.00 | 466 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 782.00 | 22 236.00 | 1 485 545.00 | 1 507 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 962.00 | 835 412.00 | 2 017 550.00 | 2 852 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 750.00 | 508 750.00 | | 508 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 626.00 | 11 485.00 | | 25 626.00 |
DG Autres réserves | 44 798.00 | 6 072.00 | | 44 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 856.00 | 282 822.00 | | 320 856.00 |
DK Provisions réglementées | 104 992.00 | 148 289.00 | | 104 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 770.00 | 959 166.00 | | 1 006 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 128.00 | 18 626.00 | | 242 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 739.00 | 289 273.00 | | 374 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 782.00 | 196 267.00 | | 203 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151.00 | 738.00 | | 2 151.00 |
EA Autres dettes | 110 973.00 | 12 594.00 | | 110 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 781.00 | 517 498.00 | | 1 010 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 550.00 | 1 476 664.00 | | 2 017 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 567.00 | 517 498.00 | | 810 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
FD Production vendue biens | 3 660 522.00 | 58 449.00 | 3 718 971.00 | 3 660 522.00 |
FG Production vendue services | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 124.00 | 58 449.00 | 3 836 573.00 | 3 778 124.00 |
FM Production stockée | | | 16 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 601.00 | |
GE Autres charges | | | 15 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | 2 388.00 | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 10 000.00 | | 13 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 484.00 | 93 948.00 | | 67 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 813.00 | 106 337.00 | | 82 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 997.00 | 10 740.00 | | 6 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 186.00 | 1 255.00 | | 24 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 184.00 | 12 505.00 | | 31 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 629.00 | 93 831.00 | | 51 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 111.00 | 24 304.00 | | 25 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 174.00 | 76 042.00 | | 124 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 282.00 | 3 451 678.00 | | 3 985 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 426.00 | 3 168 856.00 | | 3 664 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 856.00 | 282 822.00 | | 320 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 569.00 | | 423 692.00 | 967 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 081.00 | 1 345 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 081.00 | 1 324 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 538.00 | | 462.00 | 20 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 866.00 | | 423 230.00 | 946 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 932.00 | 116 326.00 | 39 083.00 | 735 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 271.00 | 213.00 | | 20 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 662.00 | 116 113.00 | 39 083.00 | 715 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 289.00 | 24 186.00 | 67 484.00 | 148 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 315.00 | 3 602.00 | 5 315.00 | 5 315.00 |
6T Sur comptes clients | 24 472.00 | 8 999.00 | 14 837.00 | 24 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 787.00 | 12 601.00 | 20 152.00 | 29 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 076.00 | 36 787.00 | 87 635.00 | 178 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 601.00 | 20 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 186.00 | 67 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 739.00 | 374 739.00 | | 374 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 769 116.00 | 769 116.00 | | 769 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VB T. V. A. | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 128.00 | 41 914.00 | 168 461.00 | 242 128.00 |
VI Groupe et associés | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 201.00 | 825 201.00 | | 825 201.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 781.00 | 810 567.00 | 168 461.00 | 1 010 781.00 |