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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 231.00 | 20 782.00 | 448.00 | 21 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 400.00 | 877 591.00 | 364 810.00 | 1 242 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 538.00 | 66 112.00 | 88 426.00 | 154 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 334.00 | 964 485.00 | 453 849.00 | 1 418 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 693.00 | 5 189.00 | 195 504.00 | 200 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BT Marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 547.00 | 13 628.00 | 990 919.00 | 1 004 547.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 516 770.00 | | 516 770.00 | 516 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 772 833.00 | 18 817.00 | 1 754 016.00 | 1 772 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 167.00 | 983 302.00 | 2 207 865.00 | 3 191 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 750.00 | 508 750.00 | | 508 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 669.00 | 25 626.00 | | 41 669.00 |
DG Autres réserves | 99 815.00 | 44 798.00 | | 99 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 447.00 | 320 856.00 | | 256 447.00 |
DK Provisions réglementées | 122 004.00 | 104 992.00 | | 122 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 433.00 | 1 006 770.00 | | 1 030 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 156.00 | 242 128.00 | | 365 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 548.00 | 77 007.00 | | 131 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 287.00 | 374 739.00 | | 422 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 247.00 | 203 782.00 | | 236 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 151.00 | | |
EA Autres dettes | 22 194.00 | 110 973.00 | | 22 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 432.00 | 1 010 781.00 | | 1 177 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 865.00 | 2 017 550.00 | | 2 207 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 818.00 | 810 567.00 | | 892 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
FD Production vendue biens | 3 930 607.00 | 4 359.00 | 3 934 966.00 | 3 930 607.00 |
FG Production vendue services | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 874.00 | 4 359.00 | 4 057 233.00 | 4 052 874.00 |
FM Production stockée | | | -1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 1 529.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 899.00 | 67 484.00 | | 46 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 766.00 | 82 813.00 | | 48 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 912.00 | 24 186.00 | | 63 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 912.00 | 31 184.00 | | 63 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 145.00 | 51 629.00 | | -15 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 778.00 | 25 111.00 | | 23 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 931.00 | 124 174.00 | | 100 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 351.00 | 3 985 282.00 | | 4 134 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 904.00 | 3 664 426.00 | | 3 877 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 447.00 | 320 856.00 | | 256 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 180.00 | | 73 154.00 | 1 345 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 231.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 015.00 | | 72 923.00 | 1 324 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 175.00 | 151 309.00 | | 813 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 483.00 | 299.00 | | 20 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 692.00 | 151 010.00 | | 792 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 992.00 | 63 912.00 | 46 899.00 | 104 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 602.00 | 5 189.00 | 3 602.00 | 3 602.00 |
6T Sur comptes clients | 18 634.00 | 1 423.00 | 6 429.00 | 18 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 236.00 | 6 612.00 | 10 031.00 | 22 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 228.00 | 70 524.00 | 56 931.00 | 127 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 612.00 | 10 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 912.00 | 46 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 287.00 | 422 287.00 | | 422 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 987 493.00 | 987 493.00 | | 987 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 156.00 | 80 542.00 | 277 342.00 | 365 156.00 |
VI Groupe et associés | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 195.00 | 1 016 195.00 | | 1 016 195.00 |
VW T.V.A. | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 432.00 | 892 818.00 | 277 342.00 | 1 177 432.00 |