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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 538.00 | 20 271.00 | 268.00 | 20 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 403.00 | 660 234.00 | 174 168.00 | 834 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 463.00 | 55 428.00 | 57 036.00 | 112 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 569.00 | 735 932.00 | 231 637.00 | 967 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 762.00 | 5 315.00 | 164 447.00 | 169 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BT Marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 795.00 | 24 472.00 | 518 323.00 | 542 795.00 |
BZ Autres créances | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CF Disponibilités | 508 786.00 | | 508 786.00 | 508 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 815.00 | 29 787.00 | 1 245 027.00 | 1 274 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 384.00 | 765 719.00 | 1 476 664.00 | 2 242 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 750.00 | 508 750.00 | | 508 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 485.00 | 3 925.00 | | 11 485.00 |
DG Autres réserves | 6 072.00 | 4 369.00 | | 6 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 822.00 | 151 204.00 | | 282 822.00 |
DK Provisions réglementées | 148 289.00 | 240 982.00 | | 148 289.00 |
DL TOTAL (I) | 959 166.00 | 910 978.00 | | 959 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 626.00 | 131 953.00 | | 18 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 273.00 | 283 443.00 | | 289 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 267.00 | 161 055.00 | | 196 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 3 072.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | 12 594.00 | 7 700.00 | | 12 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 498.00 | 617 009.00 | | 517 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 664.00 | 1 527 987.00 | | 1 476 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 498.00 | 598 403.00 | | 517 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
FD Production vendue biens | 3 210 578.00 | 19 819.00 | 3 230 397.00 | 3 210 578.00 |
FG Production vendue services | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 270.00 | 19 819.00 | 3 336 089.00 | 3 316 270.00 |
FM Production stockée | | | -24 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 477.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 442.00 | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 948.00 | 3 846.00 | | 93 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 337.00 | 10 288.00 | | 106 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 2 311.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255.00 | 28 821.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 505.00 | 31 132.00 | | 12 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 831.00 | -20 844.00 | | 93 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 304.00 | 13 519.00 | | 24 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 042.00 | 37 039.00 | | 76 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 678.00 | 3 147 580.00 | | 3 451 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 856.00 | 2 996 376.00 | | 3 168 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 822.00 | 151 204.00 | | 282 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 408.00 | | 38 052.00 | 976 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 891.00 | 967 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 891.00 | 946 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 307.00 | | 231.00 | 20 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 935.00 | | 37 821.00 | 955 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 209.00 | 124 874.00 | 36 151.00 | 647 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 197.00 | 74.00 | | 20 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 012.00 | 124 800.00 | 36 151.00 | 627 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 982.00 | 1 255.00 | 93 948.00 | 240 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 918.00 | 5 315.00 | 6 918.00 | 6 918.00 |
6T Sur comptes clients | 20 563.00 | 4 162.00 | 252.00 | 20 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 481.00 | 9 477.00 | 7 170.00 | 27 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 463.00 | 10 732.00 | 101 119.00 | 268 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 477.00 | 7 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 255.00 | 93 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 273.00 | 289 273.00 | | 289 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 512 790.00 | 512 790.00 | | 512 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VC Groupe et associés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 219.00 | | | 113 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 697.00 | 571 697.00 | | 571 697.00 |
VW T.V.A. | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 498.00 | 517 498.00 | | 517 498.00 |