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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 060.00 | 40 672.00 | 37 388.00 | 78 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 486.00 | 41 508.00 | 65 978.00 | 107 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 547.00 | | 425 547.00 | 425 547.00 |
BZ Autres créances | 126 655.00 | | 126 655.00 | 126 655.00 |
CF Disponibilités | 133 885.00 | | 133 885.00 | 133 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 862.00 | | 704 862.00 | 704 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 348.00 | 41 508.00 | 770 840.00 | 812 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 197 925.00 | 197 925.00 | | 197 925.00 |
DH Report à nouveau | 78 251.00 | 18 601.00 | | 78 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 830.00 | 59 650.00 | | 113 830.00 |
DL TOTAL (I) | 403 206.00 | 289 376.00 | | 403 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 756.00 | 52 803.00 | | 30 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 30 047.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 090.00 | 91 276.00 | | 87 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 783.00 | 187 975.00 | | 249 783.00 |
EA Autres dettes | | 3 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 634.00 | 365 318.00 | | 367 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 840.00 | 654 695.00 | | 770 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 154.00 | 334 844.00 | | 348 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 046.00 | 375 998.00 | 510 558.00 | 242 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089.00 | 41 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 089.00 | 242 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 197 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 896.00 | | 119 000.00 | 197 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 150.00 | 375 998.00 | 391 558.00 | 41 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 044.00 | 26 607.00 | 85 143.00 | 100 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 044.00 | 26 607.00 | 85 143.00 | 100 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 090.00 | 87 090.00 | | 87 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
UX Autres créances clients | 425 547.00 | 425 547.00 | | 425 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 444.00 | 10 964.00 | 19 480.00 | 30 444.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 567.00 | 570 977.00 | 25 590.00 | 596 567.00 |
VW T.V.A. | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 634.00 | 348 154.00 | 19 480.00 | 367 634.00 |