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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024.00 | 1 139.00 | 2 885.00 | 4 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 563.00 | 45 346.00 | 22 217.00 | 67 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 303.00 | 46 485.00 | 101 818.00 | 148 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 973.00 | | 511 973.00 | 511 973.00 |
BZ Autres créances | 151 803.00 | | 151 803.00 | 151 803.00 |
CF Disponibilités | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 002.00 | | 752 002.00 | 752 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 304.00 | 46 485.00 | 853 820.00 | 900 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 197 925.00 | 197 925.00 | | 197 925.00 |
DH Report à nouveau | 192 081.00 | 78 251.00 | | 192 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 163.00 | 113 830.00 | | -20 163.00 |
DL TOTAL (I) | 383 043.00 | 403 206.00 | | 383 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 651.00 | 30 756.00 | | 19 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 5.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 203.00 | 87 090.00 | | 177 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 497.00 | 249 783.00 | | 272 497.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 776.00 | 367 634.00 | | 470 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 820.00 | 770 840.00 | | 853 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 897.00 | 348 154.00 | | 463 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 312.00 | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 926.00 | | 3 171 926.00 | 3 171 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 926.00 | | 3 171 926.00 | 3 171 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 474.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 826.00 | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 79 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 091.00 | 79 826.00 | | 8 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 830.00 | 5 533.00 | | 13 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | 39 727.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 913.00 | 45 261.00 | | 15 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 821.00 | 34 565.00 | | -7 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 259.00 | 2 730 383.00 | | 3 354 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 422.00 | 2 616 553.00 | | 3 374 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 163.00 | 113 830.00 | | -20 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 486.00 | | 746 962.00 | 107 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 565.00 | 73 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 145.00 | 148 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 580.00 | 71 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 896.00 | | 4 271.00 | 78 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 590.00 | | 742 691.00 | 25 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 508.00 | 14 474.00 | 9 497.00 | 41 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 508.00 | 14 474.00 | 9 497.00 | 41 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 203.00 | 177 203.00 | | 177 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
UX Autres créances clients | 511 973.00 | 511 973.00 | | 511 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 138.00 | 12 259.00 | 6 879.00 | 19 138.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 182.00 | 753 182.00 | | 753 182.00 |
VW T.V.A. | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 776.00 | 463 897.00 | 6 879.00 | 470 776.00 |