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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024.00 | 1 474.00 | 2 550.00 | 4 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 612.00 | 57 962.00 | 10 650.00 | 68 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 727.00 | | 75 727.00 | 75 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 363.00 | 59 436.00 | 91 927.00 | 151 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 357.00 | | 377 357.00 | 377 357.00 |
BZ Autres créances | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
CF Disponibilités | 699 213.00 | | 699 213.00 | 699 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 794.00 | | 1 312 794.00 | 1 312 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 157.00 | 59 436.00 | 1 404 721.00 | 1 464 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 197 925.00 | 197 925.00 | | 197 925.00 |
DH Report à nouveau | 171 919.00 | 192 081.00 | | 171 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 279.00 | -20 163.00 | | -72 279.00 |
DL TOTAL (I) | 310 764.00 | 383 043.00 | | 310 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 629.00 | 19 651.00 | | 308 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 379.00 | 177 203.00 | | 228 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 046.00 | 272 497.00 | | 527 046.00 |
EA Autres dettes | 29 903.00 | 1 320.00 | | 29 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 957.00 | 470 776.00 | | 1 093 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 721.00 | 853 820.00 | | 1 404 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 957.00 | 463 897.00 | | 1 093 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 303.00 | | 3 060.00 | 148 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 587.00 | | 1 049.00 | 71 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 716.00 | | 2 011.00 | 73 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 485.00 | 12 951.00 | | 46 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 485.00 | 12 951.00 | | 46 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 379.00 | 228 379.00 | | 228 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 761.00 | 171 761.00 | | 171 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 727.00 | | 75 727.00 | 75 727.00 |
UX Autres créances clients | 377 357.00 | 377 357.00 | | 377 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 629.00 | 308 629.00 | | 308 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 972.00 | 118 972.00 | | 118 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 308.00 | 597 581.00 | 75 727.00 | 673 308.00 |
VW T.V.A. | 189 810.00 | 189 810.00 | | 189 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 957.00 | 1 093 957.00 | | 1 093 957.00 |