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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 024.00 | 2 232.00 | 3 792.00 | 6 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 786.00 | 65 983.00 | 3 803.00 | 69 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 983.00 | 68 215.00 | 75 768.00 | 143 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 712.00 | | 410 712.00 | 410 712.00 |
BZ Autres créances | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
CF Disponibilités | 197 975.00 | | 197 975.00 | 197 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 686.00 | | 845 686.00 | 845 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 669.00 | 68 215.00 | 921 454.00 | 989 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 197 925.00 | 197 925.00 | | 197 925.00 |
DH Report à nouveau | 99 640.00 | 171 919.00 | | 99 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 813.00 | -72 279.00 | | -331 813.00 |
DL TOTAL (I) | -21 049.00 | 310 764.00 | | -21 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 213.00 | 308 629.00 | | 300 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 290.00 | 228 379.00 | | 260 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 022.00 | 527 046.00 | | 372 022.00 |
EA Autres dettes | 9 979.00 | 29 903.00 | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 503.00 | 1 093 957.00 | | 942 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 454.00 | 1 404 721.00 | | 921 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 503.00 | 1 093 957.00 | | 642 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 363.00 | | 3 174.00 | 151 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 555.00 | 65 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 555.00 | 143 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 636.00 | | 3 174.00 | 72 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 436.00 | 8 779.00 | | 59 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 436.00 | 8 779.00 | | 59 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 290.00 | 260 290.00 | | 260 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
UX Autres créances clients | 410 712.00 | 410 712.00 | | 410 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VB T. V. A. | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 185.00 | 185.00 | 300 000.00 | 300 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 126.00 | 636 954.00 | 65 172.00 | 702 126.00 |
VW T.V.A. | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 503.00 | 642 503.00 | 300 000.00 | 942 503.00 |