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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 285.00 | | 2 504 285.00 | 2 504 285.00 |
CF Disponibilités | 239 442.00 | | 239 442.00 | 239 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 555.00 | | 239 555.00 | 239 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 840.00 | | 2 743 840.00 | 2 743 840.00 |
CU Autres participations | 2 490 635.00 | | 2 490 635.00 | 2 490 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 193.00 | 77 900.00 | | 88 193.00 |
DG Autres réserves | 437 891.00 | 242 316.00 | | 437 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 824.00 | 205 869.00 | | 229 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 909.00 | 1 305 085.00 | | 1 534 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 454.00 | 957 792.00 | | 973 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 759.00 | 232 056.00 | | 232 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 4 402.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 931.00 | 1 194 250.00 | | 1 208 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 840.00 | 2 499 335.00 | | 2 743 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 790.00 | 373 996.00 | | 401 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 380.00 | 225 800.00 | | 248 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 556.00 | 19 931.00 | | 18 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 824.00 | 205 869.00 | | 229 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 650.00 | | 162 635.00 | 2 341 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 650.00 | | 162 635.00 | 2 341 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 454.00 | 166 313.00 | 690 486.00 | 973 454.00 |
VI Groupe et associés | 230 406.00 | 230 406.00 | | 230 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 338.00 | | | 146 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 931.00 | 401 790.00 | 690 486.00 | 1 208 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 297.00 | 1 560.00 | | 1 297.00 |
ST Autres comptes | 1 037.00 | 851.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 334.00 | 2 410.00 | | 2 334.00 |