| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 675.00 | | 2 896 675.00 | 2 896 675.00 |
CF Disponibilités | 350 716.00 | | 350 716.00 | 350 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 823.00 | | 350 823.00 | 350 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 498.00 | | 3 247 498.00 | 3 247 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
CU Autres participations | 2 882 225.00 | | 2 882 225.00 | 2 882 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
DG Autres réserves | 919 582.00 | 678 009.00 | | 919 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 805.00 | 241 573.00 | | 238 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 287.00 | 1 776 482.00 | | 2 015 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 702.00 | 807 141.00 | | 1 019 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 031.00 | 214 382.00 | | 208 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 504.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 211.00 | 1 026 027.00 | | 1 232 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 498.00 | 2 802 509.00 | | 3 247 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 192.00 | 387 683.00 | | 441 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 480.00 | 260 480.00 | | 260 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 675.00 | 18 907.00 | | 21 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 805.00 | 241 573.00 | | 238 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 285.00 | | 392 390.00 | 2 504 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 285.00 | | 392 390.00 | 2 504 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 702.00 | 228 683.00 | 791 019.00 | 1 019 702.00 |
VI Groupe et associés | 206 406.00 | 206 406.00 | | 206 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 200.00 | | | 405 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 639.00 | | | 192 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 211.00 | 441 192.00 | 791 019.00 | 1 232 211.00 |