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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 490 000.00 | 700 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 077.00 | 43 763.00 | 19 314.00 | 63 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 732.00 | 591 194.00 | 723 538.00 | 1 314 732.00 |
BT Marchandises | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CF Disponibilités | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 328.00 | | 118 328.00 | 118 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 060.00 | 591 194.00 | 841 866.00 | 1 433 060.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 633.00 | | | -266 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
DL TOTAL (I) | -99 830.00 | | | -99 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 565.00 | | | 699 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 696.00 | | | 941 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 866.00 | | | 841 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 282.00 | | 7 122.00 | 1 311 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 672.00 | 1 314 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | 63 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 245.00 | | | 1 197 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 627.00 | | 7 122.00 | 59 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 651.00 | 10 553.00 | 10.00 | 90 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 220.00 | 10 553.00 | 10.00 | 33 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 565.00 | 699 565.00 | | 699 565.00 |
VI Groupe et associés | 199 960.00 | 199 960.00 | | 199 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 694.00 | 941 694.00 | | 941 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
ST Autres comptes | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |