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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 167.00 | 783.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 011 160.00 | | 12 011 160.00 | 12 011 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 974 852.00 | 167.00 | 429 974 685.00 | 429 974 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
BZ Autres créances | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
CF Disponibilités | 3 957 523.00 | | 3 957 523.00 | 3 957 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 240.00 | | 4 062 240.00 | 4 062 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 037 091.00 | 167.00 | 434 036 924.00 | 434 037 091.00 |
CU Autres participations | 417 962 742.00 | | 417 962 742.00 | 417 962 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 456 625.00 | 53 456 625.00 | | 53 456 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 104 798.00 | 186 104 798.00 | | 186 104 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 888.00 | 275 710.00 | | 656 888.00 |
DG Autres réserves | 7 480 869.00 | 5 238 476.00 | | 7 480 869.00 |
DH Report à nouveau | -15 000 000.00 | | | -15 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 587 768.00 | 7 623 571.00 | | 17 587 768.00 |
DK Provisions réglementées | 3 253 497.00 | 2 067 634.00 | | 3 253 497.00 |
DL TOTAL (I) | 253 540 445.00 | 254 766 814.00 | | 253 540 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 382 378.00 | 120 234 781.00 | | 180 382 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 378.00 | 58 332 638.00 | | 28 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 159 724.00 | | 43 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 250.00 | 35 394.00 | | 42 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 496 479.00 | 178 762 536.00 | | 180 496 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 036 924.00 | 433 529 350.00 | | 434 036 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 479.00 | 58 762 536.00 | | 496 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 767.00 | | 597 767.00 | 597 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 767.00 | | 597 767.00 | 597 767.00 |
FQ Autres produits | | | 348 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 101 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 101 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 522 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 774 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 31.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186 307.00 | 1 038 944.00 | | 1 186 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 425.00 | 1 038 975.00 | | 1 186 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186 425.00 | -1 038 975.00 | | -1 186 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 047 396.00 | 11 225 278.00 | | 23 047 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 628.00 | 3 601 706.00 | | 5 459 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 587 768.00 | 7 623 571.00 | | 17 587 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 721 899.00 | | 254 104.00 | 429 721 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 973 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 429 974 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | 950.00 | 1 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 720 747.00 | | 253 155.00 | 429 720 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 793.00 | 1 152.00 | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 793.00 | 1 152.00 | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 067 634.00 | 1 185 863.00 | | 2 067 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 634.00 | 1 185 863.00 | | 2 067 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 185 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 011 160.00 | | 12 011 160.00 | 12 011 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VB T. V. A. | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 382 333.00 | 382 333.00 | 180 000 000.00 | 180 382 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 115 877.00 | 104 717.00 | 12 011 160.00 | 12 115 877.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 496 479.00 | 496 479.00 | 180 000 000.00 | 180 496 479.00 |