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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 487.00 | 463.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 018 849.00 | | 12 018 849.00 | 12 018 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 982 540.00 | 487.00 | 429 982 054.00 | 429 982 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 738.00 | | 112 738.00 | 112 738.00 |
BZ Autres créances | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CF Disponibilités | 3 334 182.00 | | 3 334 182.00 | 3 334 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 288.00 | | 3 471 288.00 | 3 471 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 453 828.00 | 487.00 | 433 453 342.00 | 433 453 828.00 |
CU Autres participations | 417 962 742.00 | | 417 962 742.00 | 417 962 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 456 625.00 | 53 456 625.00 | | 53 456 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 104 798.00 | 186 104 798.00 | | 186 104 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536 276.00 | 656 888.00 | | 1 536 276.00 |
DG Autres réserves | 5 189 249.00 | 7 480 869.00 | | 5 189 249.00 |
DH Report à nouveau | -10 000 000.00 | -15 000 000.00 | | -10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 084 261.00 | 17 587 768.00 | | 12 084 261.00 |
DK Provisions réglementées | 4 426 043.00 | 3 253 497.00 | | 4 426 043.00 |
DL TOTAL (I) | 252 797 252.00 | 253 540 445.00 | | 252 797 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 388 144.00 | 180 382 378.00 | | 180 388 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 905.00 | 28 378.00 | | 79 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 010.00 | 43 473.00 | | 65 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 031.00 | 42 250.00 | | 123 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 656 090.00 | 180 496 479.00 | | 180 656 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 453 342.00 | 434 036 924.00 | | 433 453 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 662.00 | | 119 662.00 | 119 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 662.00 | | 119 662.00 | 119 662.00 |
FQ Autres produits | | | 33 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 171 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 171 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 658 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 256 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 186 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 546.00 | 1 186 425.00 | | 1 172 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172 546.00 | -1 186 425.00 | | -1 172 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 325 496.00 | 23 047 396.00 | | 17 325 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 235.00 | 5 459 628.00 | | 5 241 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 084 261.00 | 17 587 768.00 | | 12 084 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 974 851.00 | | 386 249.00 | 429 974 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 938.00 | 429 981 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 938.00 | 429 982 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 973 902.00 | | 386 249.00 | 429 973 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 320.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 320.00 | | 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 253 497.00 | 1 172 546.00 | | 3 253 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253 497.00 | 1 172 546.00 | | 3 253 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 172 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 018 849.00 | | 12 018 849.00 | 12 018 849.00 |
UX Autres créances clients | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
VB T. V. A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 388 000.00 | 388 000.00 | 180 000 000.00 | 180 388 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 155 955.00 | 137 106.00 | 12 018 849.00 | 12 155 955.00 |
VW T.V.A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 656 090.00 | 656 090.00 | 180 000 000.00 | 180 656 090.00 |