| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 803.00 | 146.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 018 849.00 | 2 640 619.00 | 9 378 230.00 | 12 018 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 982 541.00 | 2 641 422.00 | 427 341 118.00 | 429 982 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
BZ Autres créances | 1 131 807.00 | | 1 131 807.00 | 1 131 807.00 |
CF Disponibilités | 1 855 840.00 | | 1 855 840.00 | 1 855 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 517.00 | | 3 098 517.00 | 3 098 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 081 058.00 | 2 641 422.00 | 430 439 636.00 | 433 081 058.00 |
CU Autres participations | 417 962 742.00 | | 417 962 742.00 | 417 962 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 456 625.00 | 53 456 625.00 | | 53 456 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 774 095.00 | 186 104 798.00 | | 177 774 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140 489.00 | 1 536 276.00 | | 2 140 489.00 |
DG Autres réserves | | 5 189 249.00 | | |
DH Report à nouveau | | -10 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 620 957.00 | 12 084 261.00 | | 3 620 957.00 |
DK Provisions réglementées | 5 579 232.00 | 4 426 043.00 | | 5 579 232.00 |
DL TOTAL (I) | 242 571 398.00 | 252 797 252.00 | | 242 571 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 121 000.00 | 180 388 144.00 | | 180 121 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 066.00 | 79 905.00 | | 97 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546 949.00 | 65 010.00 | | 7 546 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 223.00 | 123 031.00 | | 103 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 868 237.00 | 180 656 090.00 | | 187 868 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 439 636.00 | 433 453 342.00 | | 430 439 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 868 237.00 | 656 090.00 | | 7 868 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
FQ Autres produits | | | 1 848 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 781 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 031 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 997 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 436 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 436 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 640 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 771 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 774 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153 189.00 | 1 172 546.00 | | 1 153 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 189.00 | 1 172 546.00 | | 1 153 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153 189.00 | -1 172 546.00 | | -1 153 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 470 430.00 | 17 325 496.00 | | 19 470 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 849 473.00 | 5 241 235.00 | | 15 849 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 620 957.00 | 12 084 261.00 | | 3 620 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 982 540.00 | | | 429 982 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 981 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 982 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 981 591.00 | | | 429 981 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 317.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 317.00 | | 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 640 619.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 426 043.00 | 1 153 189.00 | | 4 426 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 640 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 426 043.00 | 3 793 808.00 | | 4 426 043.00 |
UG ‐ Financières | | 2 640 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 153 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546 949.00 | 7 546 949.00 | | 7 546 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 018 849.00 | | 12 018 849.00 | 12 018 849.00 |
UX Autres créances clients | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
VB T. V. A. | 437 875.00 | 437 875.00 | | 437 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 121 000.00 | 121 000.00 | | 180 121 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 932.00 | 693 932.00 | | 693 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 261 526.00 | 1 242 677.00 | 12 018 849.00 | 13 261 526.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 868 237.00 | 7 868 237.00 | | 187 868 237.00 |