| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 555 409.00 | | 12 555 409.00 | 12 555 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 519 101.00 | 950.00 | 430 518 151.00 | 430 519 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 570.00 | | 1 476 570.00 | 1 476 570.00 |
BZ Autres créances | 86 008.00 | | 86 008.00 | 86 008.00 |
CF Disponibilités | 5 124 706.00 | | 5 124 706.00 | 5 124 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 687 284.00 | | 6 687 284.00 | 6 687 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 206 384.00 | 950.00 | 437 205 435.00 | 437 206 384.00 |
CU Autres participations | 417 962 742.00 | | 417 962 742.00 | 417 962 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 456 625.00 | 53 456 625.00 | | 53 456 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 214 004.00 | 177 774 095.00 | | 121 214 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 321 537.00 | 2 140 489.00 | | 2 321 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 703 560.00 | 3 620 957.00 | | 20 703 560.00 |
DK Provisions réglementées | 5 742 445.00 | 5 579 232.00 | | 5 742 445.00 |
DL TOTAL (I) | 203 438 171.00 | 242 571 398.00 | | 203 438 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 571 156.00 | 180 121 000.00 | | 231 571 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 209.00 | 7 546 949.00 | | 1 745 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 899.00 | 103 223.00 | | 450 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 767 263.00 | 187 868 237.00 | | 233 767 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 205 435.00 | 430 439 636.00 | | 437 205 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 263.00 | 7 868 237.00 | | 3 767 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
FQ Autres produits | | | 3 353 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -172 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 462 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 604 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 640 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 245 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 373 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 835 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476 570.00 | | | 1 476 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 570.00 | | | 1 476 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994 130.00 | | | 994 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 213.00 | 1 153 189.00 | | 163 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 584.00 | 1 153 189.00 | | 1 157 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 986.00 | -1 153 189.00 | | 318 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 768.00 | | | 450 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 171 447.00 | 19 470 430.00 | | 27 171 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 887.00 | 15 849 473.00 | | 6 467 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 703 560.00 | 3 620 957.00 | | 20 703 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 982 540.00 | | 1 530 690.00 | 429 982 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994 130.00 | 430 518 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 130.00 | 430 519 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 981 591.00 | | 1 530 690.00 | 429 981 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 146.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 146.00 | | 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 640 619.00 | | 2 640 619.00 | 2 640 619.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 579 232.00 | 163 213.00 | | 5 579 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640 619.00 | | 2 640 619.00 | 2 640 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 219 851.00 | 163 213.00 | 2 640 619.00 | 8 219 851.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 640 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 209.00 | 1 745 209.00 | | 1 745 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450 768.00 | 450 768.00 | | 450 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 555 409.00 | | 12 555 409.00 | 12 555 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 570.00 | 1 476 570.00 | | 1 476 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 571 156.00 | 1 571 156.00 | | 231 571 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 117 987.00 | 1 562 578.00 | 12 555 409.00 | 14 117 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 767 263.00 | 3 767 263.00 | | 233 767 263.00 |