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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
AP Constructions | 693 538.00 | 105 329.00 | 588 210.00 | 693 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 9 838.00 | 9 162.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 207.00 | 51 359.00 | 51 848.00 | 103 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 480.00 | 166 525.00 | 953 954.00 | 1 120 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 181 332.00 | | 181 332.00 | 181 332.00 |
CF Disponibilités | 111 302.00 | | 111 302.00 | 111 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 239.00 | | 347 239.00 | 347 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 719.00 | 166 525.00 | 1 301 193.00 | 1 467 719.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 500 242.00 | 500 198.00 | | 500 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 035.00 | 43.00 | | 9 035.00 |
DL TOTAL (I) | 646 776.00 | 637 742.00 | | 646 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 613.00 | 621 181.00 | | 580 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 17 462.00 | | 1 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 4 190.00 | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 102.00 | 31 004.00 | | 54 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 417.00 | 673 837.00 | | 654 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 193.00 | 1 311 579.00 | | 1 301 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 861.00 | 94 083.00 | | 97 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 194.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 455.00 | | 315 455.00 | 315 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 455.00 | | 315 455.00 | 315 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 664.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 307.00 | 58 737.00 | | 61 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 9 500.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 9 500.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859.00 | 1 358.00 | | 4 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | 8 142.00 | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 544.00 | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 594.00 | 318 345.00 | | 324 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 559.00 | 318 302.00 | | 315 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 035.00 | 43.00 | | 9 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 589.00 | 20 290.00 | | 15 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 055.00 | 71 288.00 | 2 817.00 | 98 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 055.00 | 71 288.00 | 2 817.00 | 98 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 613.00 | 42 057.00 | 171 753.00 | 580 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 937.00 | 235 937.00 | | 235 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 070.00 | 235 937.00 | 22 133.00 | 258 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 417.00 | 97 861.00 | 171 753.00 | 636 417.00 |