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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 535.00 | | 197 535.00 | 197 535.00 |
AP Constructions | 1 059 088.00 | 168 713.00 | 890 375.00 | 1 059 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915.00 | 13 796.00 | 6 119.00 | 19 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 609.00 | 77 620.00 | 152 989.00 | 230 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 901.00 | 260 130.00 | 1 406 771.00 | 1 666 901.00 |
BZ Autres créances | 369 325.00 | | 369 325.00 | 369 325.00 |
CF Disponibilités | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 813.00 | | 380 813.00 | 380 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 714.00 | 260 130.00 | 1 787 585.00 | 2 047 714.00 |
CU Autres participations | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 401 276.00 | | | 401 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
DL TOTAL (I) | 633 887.00 | | | 633 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 295.00 | | | 848 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 440.00 | | | 271 440.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 697.00 | | | 1 153 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 585.00 | | | 1 787 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 248.00 | | | 368 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 128.00 | | 307 128.00 | 307 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 128.00 | | 307 128.00 | 307 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 822.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 768.00 | | | 97 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 171.00 | | | 459 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 060.00 | | | 364 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 525.00 | 93 822.00 | 218.00 | 166 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 525.00 | 93 822.00 | 218.00 | 166 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 440.00 | 271 440.00 | | 271 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 295.00 | 62 846.00 | 257 595.00 | 848 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 063.00 | 369 930.00 | 22 133.00 | 392 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 697.00 | 368 248.00 | 257 595.00 | 1 153 697.00 |