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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 167.00 | 248 286.00 | 688 880.00 | 937 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 768.00 | 658 471.00 | 650 298.00 | 1 308 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 237.00 | 906 757.00 | 1 340 480.00 | 2 247 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 201.00 | | 186 201.00 | 186 201.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 248 854.00 | | 248 854.00 | 248 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 985.00 | | 479 985.00 | 479 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 222.00 | 906 757.00 | 1 820 465.00 | 2 727 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 950 871.00 | 782 072.00 | | 950 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 156.00 | 168 799.00 | | 190 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 837.00 | 11 990.00 | | 8 837.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 073.00 | 974 070.00 | | 1 161 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 949.00 | 608 836.00 | | 454 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 200.00 | 105 028.00 | | 90 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 70 467.00 | | 44 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 056.00 | 90 634.00 | | 66 056.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | 3 576.00 | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 392.00 | 878 542.00 | | 659 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 465.00 | 1 852 612.00 | | 1 820 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 700.00 | 336 131.00 | 411 074.00 | 981 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 700.00 | 336 131.00 | 411 074.00 | 981 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 209.00 | | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 950.00 | 207 270.00 | 247 680.00 | 454 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 737.00 | 200 737.00 | | 200 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 737.00 | 200 737.00 | | 200 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 392.00 | 411 712.00 | 247 680.00 | 659 392.00 |