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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 790.00 | 375 534.00 | 569 256.00 | 944 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 738.00 | 834 414.00 | 435 325.00 | 1 269 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 831.00 | 1 209 948.00 | 1 005 883.00 | 2 215 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 098.00 | 5 950.00 | 167 148.00 | 173 098.00 |
BZ Autres créances | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CF Disponibilités | 561 092.00 | | 561 092.00 | 561 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 316.00 | 5 950.00 | 833 366.00 | 839 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 146.00 | 1 215 898.00 | 1 839 249.00 | 3 055 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 027.00 | 950 871.00 | | 1 141 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 361.00 | 190 156.00 | | 90 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 864.00 | 8 837.00 | | 1 864.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 462.00 | 1 161 073.00 | | 1 244 462.00 |
DP Provisions pour risques | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 459.00 | 454 949.00 | | 279 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 255.00 | 90 200.00 | | 167 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 828.00 | 44 654.00 | | 77 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 296.00 | 66 056.00 | | 63 296.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 3 533.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 633.00 | 659 392.00 | | 592 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 249.00 | 1 820 465.00 | | 1 839 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FD Production vendue biens | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
FG Production vendue services | 1 290 779.00 | | 1 290 779.00 | 1 290 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 967.00 | | 1 317 967.00 | 1 317 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 809.00 | 509 286.00 | | 104 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 504.00 | 509 286.00 | | 111 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 950.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 589.00 | 276 256.00 | | 90 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 089.00 | 278 206.00 | | 92 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 415.00 | 231 080.00 | | 19 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 255.00 | 60 207.00 | | 20 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 455.00 | 1 699 163.00 | | 1 457 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 094.00 | 1 509 007.00 | | 1 367 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 361.00 | 190 156.00 | | 90 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 816.00 | 876.00 | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 757.00 | 329 023.00 | 25 832.00 | 906 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 757.00 | 329 023.00 | 25 832.00 | 906 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209.00 | | | 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 154.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 8 104.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 255.00 | | 167 255.00 | 167 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 459.00 | 171 452.00 | 108 007.00 | 279 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 962.00 | 211 962.00 | | 211 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 962.00 | 211 962.00 | | 211 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 633.00 | 317 371.00 | 275 262.00 | 592 633.00 |