| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 745.00 | 396 660.00 | 715 085.00 | 1 111 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 293.00 | 1 002 053.00 | 687 240.00 | 1 689 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 340.00 | 1 398 713.00 | 1 403 627.00 | 2 802 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 861.00 | 5 950.00 | 197 911.00 | 203 861.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 514 744.00 | | 514 744.00 | 514 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 568.00 | 5 950.00 | 764 618.00 | 770 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 909.00 | 1 404 663.00 | 2 168 245.00 | 3 572 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 389.00 | 1 141 027.00 | | 1 231 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 438.00 | 90 361.00 | | 237 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 072.00 | 1 864.00 | | 1 072.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 108.00 | 1 244 462.00 | | 1 481 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 493.00 | 279 459.00 | | 303 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 952.00 | 167 255.00 | | 167 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 815.00 | 77 828.00 | | 76 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 219.00 | 63 296.00 | | 125 219.00 |
EA Autres dettes | 11 739.00 | 4 793.00 | | 11 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 138.00 | 592 633.00 | | 687 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 246.00 | 1 839 249.00 | | 2 168 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
FD Production vendue biens | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
FG Production vendue services | 1 583 312.00 | | 1 583 312.00 | 1 583 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 416.00 | | 1 606 416.00 | 1 606 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 6 695.00 | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 192.00 | 104 809.00 | | 299 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 034.00 | 111 504.00 | | 300 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 1 500.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 763.00 | 90 589.00 | | 173 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 712.00 | 92 089.00 | | 175 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 322.00 | 19 415.00 | | 124 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 666.00 | 20 255.00 | | 66 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 277.00 | 1 457 455.00 | | 1 949 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 839.00 | 1 367 094.00 | | 1 711 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 438.00 | 90 361.00 | | 237 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756.00 | 816.00 | | 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 948.00 | 384 007.00 | 195 242.00 | 1 209 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 948.00 | 384 007.00 | 195 242.00 | 1 209 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 952.00 | | 167 952.00 | 167 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 493.00 | 140 277.00 | 163 217.00 | 303 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 218.00 | 354 049.00 | 331 169.00 | 685 218.00 |