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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 879.00 | 91 018.00 | 5 861.00 | 96 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 903.00 | 2 378.00 | 14 525.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 428.00 | 93 396.00 | 918 032.00 | 1 011 428.00 |
BT Marchandises | 275 638.00 | | 275 638.00 | 275 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
BZ Autres créances | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 275.00 | | 360 275.00 | 360 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 703.00 | 93 396.00 | 1 278 307.00 | 1 371 703.00 |
CU Autres participations | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 778.00 | | | 350 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
DL TOTAL (I) | 460 410.00 | | | 460 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 144.00 | | | 491 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 524.00 | | | 261 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 897.00 | | | 817 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 307.00 | | | 1 278 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 180.00 | | | 441 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 840.00 | | 1 588.00 | 1 009 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 841.00 | | 1 038.00 | 95 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 999.00 | | 550.00 | 23 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 349.00 | 1 669.00 | | 89 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 349.00 | 1 669.00 | | 89 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 166.00 | 212.00 | | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | 212.00 | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 212.00 | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 524.00 | 261 524.00 | | 261 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 267.00 | 51 550.00 | 182 420.00 | 428 267.00 |
VI Groupe et associés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 618.00 | 66 715.00 | 16 903.00 | 83 618.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 897.00 | 441 180.00 | 182 420.00 | 817 897.00 |