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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 916.00 | 99 237.00 | 13 679.00 | 112 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 903.00 | 4 160.00 | 12 743.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 565.00 | 103 397.00 | 924 168.00 | 1 027 565.00 |
BT Marchandises | 387 892.00 | | 387 892.00 | 387 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
BZ Autres créances | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 822 577.00 | | 822 577.00 | 822 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 948.00 | | 1 325 948.00 | 1 325 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 513.00 | 103 397.00 | 2 250 116.00 | 2 353 513.00 |
CU Autres participations | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 849.00 | | | 564 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 507.00 | | | 190 507.00 |
DL TOTAL (I) | 821 357.00 | | | 821 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 905.00 | | | 842 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 585.00 | | | 468 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 759.00 | | | 1 428 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 116.00 | | | 2 250 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 870.00 | | | 641 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 549.00 | | 6 016.00 | 1 021 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 900.00 | | 6 016.00 | 106 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 448.00 | 3 788.00 | | 95 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 448.00 | 3 788.00 | | 95 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 132.00 | 28.00 | | 4 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 132.00 | 28.00 | | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 132.00 | 28.00 | | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 585.00 | 468 585.00 | | 468 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VB T. V. A. | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 887.00 | 55 998.00 | 711 301.00 | 842 887.00 |
VI Groupe et associés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 535.00 | 111 632.00 | 16 903.00 | 128 535.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 759.00 | 641 870.00 | 711 301.00 | 1 428 759.00 |