| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 491.00 | 92 996.00 | 7 495.00 | 100 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 903.00 | 3 634.00 | 13 269.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 140.00 | 96 630.00 | 918 510.00 | 1 015 140.00 |
BT Marchandises | 310 444.00 | | 310 444.00 | 310 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
BZ Autres créances | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 957.00 | | 414 957.00 | 414 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 097.00 | 96 630.00 | 1 333 467.00 | 1 430 097.00 |
CU Autres participations | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 410.00 | | | 394 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 848.00 | | | 90 848.00 |
DL TOTAL (I) | 551 258.00 | | | 551 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 764.00 | | | 376 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 171.00 | | | 327 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 209.00 | | | 782 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 467.00 | | | 1 333 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 621.00 | | | 452 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 428.00 | | 3 711.00 | 1 011 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 879.00 | | 3 611.00 | 96 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 549.00 | | 100.00 | 24 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 018.00 | 1 978.00 | | 91 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 018.00 | 1 978.00 | | 91 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 378.00 | 1 256.00 | | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378.00 | 1 256.00 | | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378.00 | 1 256.00 | | 2 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 171.00 | 327 171.00 | | 327 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 764.00 | 47 176.00 | 182 334.00 | 376 764.00 |
VI Groupe et associés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 704.00 | 47 801.00 | 16 903.00 | 64 704.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 209.00 | 452 621.00 | 182 334.00 | 782 209.00 |