| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 900.00 | 95 448.00 | 11 451.00 | 106 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 903.00 | 4 132.00 | 12 771.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 549.00 | 99 580.00 | 921 969.00 | 1 021 549.00 |
BT Marchandises | 355 503.00 | | 355 503.00 | 355 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
BZ Autres créances | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CF Disponibilités | 680 757.00 | | 680 757.00 | 680 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 780.00 | | 1 092 780.00 | 1 092 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 329.00 | 99 580.00 | 2 014 749.00 | 2 114 329.00 |
CU Autres participations | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 258.00 | | | 485 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
DL TOTAL (I) | 630 849.00 | | | 630 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 030.00 | | | 887 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 215.00 | | | 384 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 900.00 | | | 1 383 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 749.00 | | | 2 014 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 015.00 | | | 1 073 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 140.00 | | 6 409.00 | 1 015 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 491.00 | | 6 409.00 | 100 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 996.00 | 2 452.00 | | 92 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 996.00 | 2 452.00 | | 92 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 634.00 | 498.00 | | 3 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 634.00 | 498.00 | | 3 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 634.00 | 498.00 | | 3 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 215.00 | 384 215.00 | | 384 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 030.00 | 576 146.00 | 186 237.00 | 887 030.00 |
VI Groupe et associés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 531.00 | 53 628.00 | 16 903.00 | 70 531.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 900.00 | 1 073 015.00 | 186 237.00 | 1 383 900.00 |