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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 674.00 | 4 919.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 928.00 | 4 681.00 | 37 246.00 | 41 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 559.00 | 6 478.00 | 218 081.00 | 224 559.00 |
BZ Autres créances | 375 526.00 | | 375 526.00 | 375 526.00 |
CF Disponibilités | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 023.00 | | 430 023.00 | 430 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 582.00 | 6 478.00 | 648 104.00 | 654 582.00 |
CU Autres participations | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DL TOTAL (I) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 816.00 | | | 175 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 058.00 | | | 178 058.00 |
EA Autres dettes | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 340.00 | | | 554 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 104.00 | | | 648 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 156 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 504.00 | | | 1 407 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 504.00 | | | 1 407 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 408.00 | 2 930.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 285.00 | 2 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 329 600.00 | 329 600.00 | | 329 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VB T. V. A. | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 115.00 | 379 015.00 | 100.00 | 379 115.00 |
VW T.V.A. | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 524.00 | 378 524.00 | | 378 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |