| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 008.00 | 7 837.00 | 44 170.00 | 52 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 2 911.00 | 2 682.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 347.00 | 33 946.00 | 90 400.00 | 124 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 863.00 | 44 695.00 | 398 168.00 | 442 863.00 |
BZ Autres créances | 575 693.00 | | 575 693.00 | 575 693.00 |
CF Disponibilités | 97 010.00 | | 97 010.00 | 97 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 100.00 | | 723 100.00 | 723 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 964.00 | 44 695.00 | 1 121 269.00 | 1 165 964.00 |
CU Autres participations | 256 291.00 | | 256 291.00 | 256 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DL TOTAL (I) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 756.00 | 60 842.00 | | 65 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 756.00 | 60 842.00 | | 65 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 816.00 | 273 816.00 | | 290 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 823.00 | 357 335.00 | | 379 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 104.00 | 311 131.00 | | 282 104.00 |
EA Autres dettes | 20 269.00 | 30 536.00 | | 20 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 013.00 | 972 818.00 | | 973 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 269.00 | 1 116 160.00 | | 1 121 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 407 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 21 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | 4 483.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 4 483.00 | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | 2 090.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 338.00 | 1 364 460.00 | | 1 544 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 338.00 | 1 364 460.00 | | 1 544 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 383.00 | 23 312.00 | | 21 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 5 254.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 799.00 | 18 059.00 | | 18 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 823.00 | 379 823.00 | | 379 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 773.00 | 138 773.00 | | 138 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 489 132.00 | 489 132.00 | | 489 132.00 |
VB T. V. A. | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 191.00 | 596 091.00 | 100.00 | 596 191.00 |
VW T.V.A. | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 197.00 | 682 197.00 | | 682 197.00 |