| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 541.00 | 36 023.00 | 27 518.00 | 63 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 344.00 | 58 343.00 | 89 002.00 | 147 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 681.00 | 107 972.00 | 476 709.00 | 584 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 465.00 | | 568 465.00 | 568 465.00 |
BZ Autres créances | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 389.00 | | 732 389.00 | 732 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 070.00 | 107 972.00 | 1 209 097.00 | 1 317 070.00 |
CU Autres participations | 326 291.00 | 13 607.00 | 312 684.00 | 326 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 950.00 | 82 500.00 | | 79 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 79 950.00 | 82 500.00 | | 79 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 176.00 | 65 756.00 | | 155 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 176.00 | 65 756.00 | | 155 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 416.00 | 290 816.00 | | 406 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 182.00 | 379 823.00 | | 278 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 318.00 | 282 104.00 | | 262 318.00 |
EA Autres dettes | 27 007.00 | 20 220.00 | | 27 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 972.00 | 973 013.00 | | 973 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 097.00 | 1 121 269.00 | | 1 209 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 440 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 612.00 | 1 733.00 | | 1 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612.00 | 1 733.00 | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 529.00 | 1 733.00 | | -40 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 069.00 | 1 544 338.00 | | 1 630 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 069.00 | 1 544 338.00 | | 1 630 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 863.00 | | 179 558.00 | 442 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 740.00 | 584 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 740.00 | 147 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 833.00 | | 43 708.00 | 19 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 115.00 | | 22 970.00 | 162 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 916.00 | | 112 880.00 | 260 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 695.00 | 52 669.00 | 2 998.00 | 44 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 695.00 | 52 669.00 | 2 998.00 | 44 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 182.00 | 278 182.00 | | 278 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 568 465.00 | 568 465.00 | | 568 465.00 |
VB T. V. A. | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VC Groupe et associés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 096.00 | 669 996.00 | 100.00 | 670 096.00 |
VW T.V.A. | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 556.00 | 567 556.00 | | 567 556.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |