| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 085.00 | 2 584.00 | 18 502.00 | 21 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 112.00 | 18 799.00 | 56 313.00 | 75 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 113.00 | 21 383.00 | 335 731.00 | 357 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 752.00 | | 612 752.00 | 612 752.00 |
BZ Autres créances | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
CF Disponibilités | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 429.00 | | 780 429.00 | 780 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 542.00 | 21 383.00 | 1 116 160.00 | 1 137 542.00 |
CU Autres participations | 256 291.00 | | 256 291.00 | 256 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 73 000.00 | | 82 500.00 |
DL TOTAL (I) | 82 500.00 | 73 000.00 | | 82 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 842.00 | 20 764.00 | | 60 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 842.00 | 20 764.00 | | 60 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 220.00 | 216 652.00 | | 280 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 335.00 | 159 630.00 | | 357 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 131.00 | 178 058.00 | | 311 131.00 |
EA Autres dettes | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 818.00 | 554 340.00 | | 972 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 160.00 | 648 104.00 | | 1 116 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 241 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 23 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | 13 600.00 | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 15 063.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | -1 463.00 | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 460.00 | 1 407 504.00 | | 1 364 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 460.00 | 1 407 504.00 | | 1 364 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 559.00 | | 136 144.00 | 224 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 589.00 | 357 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | 14 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 81 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | 14 387.00 | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 521.00 | | 36 757.00 | 47 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 916.00 | | 85 000.00 | 175 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 600.00 | 16 367.00 | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 1 462.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 478.00 | 14 905.00 | | 6 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 764.00 | 40 078.00 | | 20 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 764.00 | 40 078.00 | | 20 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 335.00 | 357 335.00 | | 357 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 673.00 | 145 673.00 | | 145 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 612 752.00 | 612 752.00 | | 612 752.00 |
VB T. V. A. | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 887.00 | 724 787.00 | 100.00 | 724 887.00 |
VW T.V.A. | 114 891.00 | 114 891.00 | | 114 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 002.00 | 699 002.00 | | 699 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |