| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 121.00 | 1 527.00 | 1 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 539 238.00 | | 1 539 238.00 | 1 539 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 886.00 | 121.00 | 1 540 765.00 | 1 540 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
BZ Autres créances | 141 956.00 | | 141 956.00 | 141 956.00 |
CF Disponibilités | 172 266.00 | | 172 266.00 | 172 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 280.00 | | 369 280.00 | 369 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 166.00 | 121.00 | 1 910 045.00 | 1 910 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 490.00 | 529 892.00 | | 378 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 337.00 | 6 297.00 | | 13 337.00 |
DG Autres réserves | | 119 629.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 926.00 | | | -26 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 766.00 | 140 800.00 | | 176 766.00 |
DK Provisions réglementées | 14 221.00 | 8 601.00 | | 14 221.00 |
DL TOTAL (I) | 555 889.00 | 805 220.00 | | 555 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 807.00 | 659 197.00 | | 643 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 000.00 | 143 624.00 | | 553 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 4 008.00 | | 15 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 375.00 | 68.00 | | 137 375.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 157.00 | 806 896.00 | | 1 354 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 045.00 | 1 612 116.00 | | 1 910 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 021.00 | 278 330.00 | | 884 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 620.00 | -5 620.00 | | -5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -8 799.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 153.00 | 160 000.00 | | 511 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 388.00 | 19 200.00 | | 334 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 766.00 | 140 800.00 | | 176 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 601.00 | 5 620.00 | | 8 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 601.00 | 5 620.00 | | 8 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 717.00 | 306 717.00 | | 306 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
UX Autres créances clients | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 807.00 | 173 672.00 | 470 136.00 | 643 807.00 |
VI Groupe et associés | 174 787.00 | 174 787.00 | | 174 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 017.00 | | | 432 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 956.00 | 141 956.00 | | 141 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 014.00 | 197 014.00 | | 197 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 157.00 | 884 021.00 | 470 136.00 | 1 354 157.00 |