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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 1 793.00 | 1 245.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 276.00 | 1 793.00 | 1 551 483.00 | 1 553 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 276.00 | | 176 276.00 | 176 276.00 |
BZ Autres créances | 444 213.00 | | 444 213.00 | 444 213.00 |
CF Disponibilités | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 783.00 | | 671 783.00 | 671 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 058.00 | 1 793.00 | 2 223 265.00 | 2 225 058.00 |
CU Autres participations | 1 550 237.00 | | 1 550 237.00 | 1 550 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 490.00 | | | 378 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
DG Autres réserves | 273 249.00 | | | 273 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 359.00 | | | -51 359.00 |
DK Provisions réglementées | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DL TOTAL (I) | 654 976.00 | | | 654 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 738.00 | | | 321 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 078.00 | | | 1 046 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 062.00 | | | 188 062.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 289.00 | | | 1 568 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 265.00 | | | 2 223 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 122.00 | | | 1 107 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 627.00 | | 671 627.00 | 671 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 627.00 | | 671 627.00 | 671 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 436.00 | | | -18 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 362.00 | | | 709 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 721.00 | | | 760 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 359.00 | | | -51 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 1 013.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 1 013.00 | | 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 841.00 | 5 619.00 | | 19 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 841.00 | 5 619.00 | | 19 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046 078.00 | 739 361.00 | 306 717.00 | 1 046 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 062.00 | 188 062.00 | | 188 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 738.00 | 167 288.00 | 154 450.00 | 321 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 489.00 | 620 489.00 | | 620 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 489.00 | 620 489.00 | | 620 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 289.00 | 1 107 122.00 | 461 167.00 | 1 568 289.00 |