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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 313.00 | 22 498.00 | 815.00 | 23 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 582.00 | 21 948.00 | 1 634.00 | 23 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 602.00 | 44 446.00 | 94 157.00 | 138 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 184 151.00 | | 184 151.00 | 184 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 168.00 | | 576 168.00 | 576 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 770.00 | 44 446.00 | 670 324.00 | 714 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 146 372.00 | 24 053.00 | | 146 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 535.00 | 162 319.00 | | 225 535.00 |
DL TOTAL (I) | 487 308.00 | 301 772.00 | | 487 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 074.00 | 41 179.00 | | 42 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 537.00 | 15 521.00 | | 17 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 440.00 | 76 615.00 | | 103 440.00 |
EA Autres dettes | 19 966.00 | 24 492.00 | | 19 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 017.00 | 157 806.00 | | 183 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 324.00 | 459 578.00 | | 670 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 017.00 | 157 806.00 | | 183 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 602.00 | | 6 533.00 | 138 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 533.00 | 138 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 533.00 | 23 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 582.00 | | 6 533.00 | 23 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 662.00 | 3 158.00 | 374.00 | 41 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 265.00 | 1 233.00 | | 21 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 397.00 | 1 925.00 | 374.00 | 20 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |
VW T.V.A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 017.00 | 183 017.00 | | 183 017.00 |