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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 226.00 | 1 349.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 717.00 | 24 628.00 | 10 089.00 | 34 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 837.00 | 27 154.00 | 95 683.00 | 122 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 483.00 | | 257 483.00 | 257 483.00 |
BZ Autres créances | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
CF Disponibilités | 272 459.00 | | 272 459.00 | 272 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 916.00 | | 585 916.00 | 585 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 753.00 | 27 154.00 | 681 599.00 | 708 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 146 601.00 | 71 908.00 | | 146 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 556.00 | 184 693.00 | | 155 556.00 |
DL TOTAL (I) | 417 556.00 | 372 001.00 | | 417 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 035.00 | 348 910.00 | | 64 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 10 415.00 | | 14 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 280.00 | 88 096.00 | | 118 280.00 |
EA Autres dettes | 66 878.00 | 69 050.00 | | 66 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 043.00 | 516 471.00 | | 264 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 599.00 | 888 472.00 | | 681 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 043.00 | 516 471.00 | | 264 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 590.00 | | 12 710.00 | 117 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 463.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463.00 | 122 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 545.00 | | 1 575.00 | 86 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 582.00 | | 11 135.00 | 23 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 559.00 | 1 595.00 | | 25 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 466.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 499.00 | 1 129.00 | | 23 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
UX Autres créances clients | 257 483.00 | 257 483.00 | | 257 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 457.00 | 313 457.00 | | 313 457.00 |
VW T.V.A. | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 043.00 | 264 043.00 | | 264 043.00 |