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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 035.00 | 10 771.00 | 5 263.00 | 16 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 210.00 | 4 131.00 | 2 078.00 | 6 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 760.00 | 14 903.00 | 121 856.00 | 136 760.00 |
BT Marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 299.00 | 14 903.00 | 127 396.00 | 142 299.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 722.00 | | | -18 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 396.00 | | | 127 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 945.00 | | | 78 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 032.00 | | 170 032.00 | 170 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 032.00 | | 170 032.00 | 170 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 057.00 | | | 186 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 721.00 | | | 169 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 760.00 | | | 136 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715.00 | 5 187.00 | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715.00 | 5 187.00 | | 9 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 325.00 | 13 488.00 | 45 836.00 | 59 325.00 |
VI Groupe et associés | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 529.00 | 3 044.00 | 4 485.00 | 7 529.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 782.00 | 78 945.00 | 45 836.00 | 124 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
ST Autres comptes | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YT Sous‐traitance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |