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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 816.00 | 19 514.00 | 51 302.00 | 70 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 7 467.00 | -6 071.00 | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 347 252.00 | | 347 252.00 | 347 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 570.00 | 20 458.00 | 70 112.00 | 90 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 540.00 | 84 461.00 | 410 079.00 | 494 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 097.00 | 131 901.00 | 909 196.00 | 1 041 097.00 |
BT Marchandises | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 175 359.00 | | 175 359.00 | 175 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 818.00 | | 267 818.00 | 267 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 915.00 | 131 901.00 | 1 177 014.00 | 1 308 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DL TOTAL (I) | 98 635.00 | | | 98 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 937.00 | | | 651 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 043.00 | | | 251 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 380.00 | | | 1 078 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 014.00 | | | 1 177 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 057 978.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 881.00 | 1 041 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 881.00 | 585 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137 919.00 | 6 018.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 514.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 937.00 | 6 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 403.00 | 117 647.00 | 468 914.00 | 651 403.00 |
VI Groupe et associés | 251 043.00 | 251 043.00 | | 251 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 515.00 | 25 893.00 | 26 623.00 | 52 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 379.00 | 544 623.00 | 468 914.00 | 1 078 379.00 |