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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 816.00 | 47 841.00 | 22 975.00 | 70 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 16 038.00 | -14 643.00 | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 347 252.00 | | 347 252.00 | 347 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 964.00 | 54 331.00 | 37 633.00 | 91 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 245.00 | 203 602.00 | 305 643.00 | 509 245.00 |
AX Avances et acomptes | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 461.00 | 321 813.00 | 763 649.00 | 1 085 461.00 |
BT Marchandises | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CF Disponibilités | 529 759.00 | | 529 759.00 | 529 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 323.00 | | 568 323.00 | 568 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 785.00 | 321 813.00 | 1 331 972.00 | 1 653 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DH Report à nouveau | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 115.00 | 13 851.00 | | 141 115.00 |
DL TOTAL (I) | 253 601.00 | 112 486.00 | | 253 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 487.00 | 821 911.00 | | 781 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 565.00 | 101 280.00 | | 101 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 273.00 | 48 558.00 | | 84 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 051.00 | 129 862.00 | | 109 051.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 822.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 371.00 | 1 102 433.00 | | 1 078 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 972.00 | 1 214 919.00 | | 1 331 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 864.00 | | 50 098.00 | 1 035 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 36 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 085 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 648.00 | | | 348 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 877.00 | | 50 098.00 | 579 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 118.00 | 100 695.00 | | 221 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 753.00 | 18 449.00 | | 11 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 688.00 | 82 246.00 | | 175 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 280.00 | 484 654.00 | 296 626.00 | 781 280.00 |
VI Groupe et associés | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285.00 | | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 051.00 | 109 051.00 | | 109 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 895.00 | 21 772.00 | 26 123.00 | 47 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 152.00 | 781 526.00 | 296 626.00 | 1 078 152.00 |