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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 816.00 | 33 678.00 | 37 139.00 | 70 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 11 753.00 | -10 357.00 | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 347 252.00 | | 347 252.00 | 347 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 570.00 | 37 565.00 | 53 005.00 | 90 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 307.00 | 138 122.00 | 351 184.00 | 489 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 864.00 | 221 118.00 | 814 746.00 | 1 035 864.00 |
BT Marchandises | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 362 229.00 | | 362 229.00 | 362 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 173.00 | | 400 173.00 | 400 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 037.00 | 221 118.00 | 1 214 919.00 | 1 436 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 851.00 | 48 635.00 | | 13 851.00 |
DL TOTAL (I) | 112 486.00 | 98 635.00 | | 112 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 911.00 | 651 937.00 | | 821 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 280.00 | 251 043.00 | | 101 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 558.00 | 86 627.00 | | 48 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 862.00 | 88 772.00 | | 129 862.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 433.00 | 1 078 380.00 | | 1 102 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 919.00 | 1 177 014.00 | | 1 214 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 097.00 | | 12 921.00 | 1 041 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 154.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 154.00 | 579 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 648.00 | | | 348 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 110.00 | | 12 921.00 | 585 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 901.00 | 107 371.00 | 18 154.00 | 131 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 514.00 | 14 163.00 | | 19 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467.00 | 4 286.00 | | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 919.00 | 88 922.00 | 18 154.00 | 104 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 862.00 | 129 862.00 | | 129 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 911.00 | 155 276.00 | 416 635.00 | 821 911.00 |
VI Groupe et associés | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 010.00 | 23 387.00 | 26 623.00 | 50 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 433.00 | 435 798.00 | 416 635.00 | 1 102 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |